コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月27日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成25年8月21日-平成25年11月20日)
- 【短信】
- 平成26年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月21日 至 2012年11月20日 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,299,793 | 1,974,162 |
| 減価償却費 | 337,020 | 321,472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,456 | -59,086 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -208,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,533 | -1,682 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,280 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 631 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,071 | -75,635 |
| 為替差損益（△は益） | 343 | 5,152 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 232 | 428 |
| 有形固定資産除却損 | 3,582 | 6,886 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111,975 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,216 | -1,062,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274,094 | -104,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,864 | 165,330 |
| その他 | 243,580 | -30,973 |
| 小計 | 1,878,629 | 1,138,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,791 | 83,783 |
| 法人税等の支払額 | -36,642 | -580,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,942,778 | 641,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,582 | -296,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 604 | 1,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,105,733 | -382 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,200,000 | 400,000 |
| その他 | -5,220 | 673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,932 | 106,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -149,976 | -104 |
| 配当金の支払額 | -310,939 | -386,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,915 | -387,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,893 | 25,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,037 | 385,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,167,987 | 6,483,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,483,025 | 6,113,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
