コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 11:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年8月21日-平成26年11月20日)
- 【短信】
- 平成27年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 | 自 2014年5月21日 至 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,974,162 | 2,178,953 |
| 減価償却費 | 321,472 | 347,671 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,086 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,682 | 7,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 1,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,635 | -64,971 |
| 為替差損益（△は益） | 5,152 | -53,642 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 428 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 6,886 | 1,803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,321 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -111,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,062,997 | -381,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,720 | -237,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,330 | 117,612 |
| その他 | -30,973 | -70,087 |
| 小計 | 1,138,311 | 1,710,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,783 | 75,360 |
| 法人税等の支払額 | -580,833 | -973,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,261 | 812,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,072 | -290,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,962 | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -382 | -1,300,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 189,018 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 2,300,000 |
| その他 | 673 | -54,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,179 | 843,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -2,049,391 |
| 配当金の支払額 | -386,898 | -463,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,002 | -2,513,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,357 | 86,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,795 | -771,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,113,101 | 6,172,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
