コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月21日 至 2011年11月20日 | 自 2012年5月21日 至 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,071,983 | 1,299,793 |
| 減価償却費 | 379,009 | 337,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,928 | -14,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -278,700 | -208,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,239 | 9,533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,340 | -10,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,796 | 631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,214 | -81,071 |
| 為替差損益（△は益） | 26,821 | 343 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 65,910 | 232 |
| 有形固定資産除却損 | 9,472 | 3,582 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 386 | 111,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444,960 | -173,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,304 | 274,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,141 | 84,864 |
| その他 | -157,141 | 243,580 |
| 小計 | 1,322,424 | 1,878,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,115 | 100,791 |
| 法人税等の支払額 | -1,339,574 | -36,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,964 | 1,942,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,924 | -221,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,065 | 604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | -4,105,733 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,600,000 | 3,200,000 |
| その他 | -2,814 | -5,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,036,970 | -1,131,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -149,976 |
| 配当金の支払額 | -465,708 | -310,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,708 | -460,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,456 | -34,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603,769 | 315,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,628,652 | 9,232,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,232,422 | 6,483,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
