コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年5月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,294,794 | 2,071,983 |
| 減価償却費 | 339,943 | 379,009 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,619 | -17,928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | -278,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,902 | -39,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,330 | -13,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,379 | -3,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,867 | -97,214 |
| 為替差損益（△は益） | 44,133 | 26,821 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 245 | 65,910 |
| 有形固定資産除却損 | 12,162 | 9,472 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,620 | 386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,673,750 | -444,960 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -8,558 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,859 | 134,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,036 | -313,141 |
| その他 | 58,822 | -157,141 |
| 小計 | 1,615,477 | 1,322,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,176 | 105,115 |
| 法人税等の支払額 | -952,306 | -1,339,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,347 | 87,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -596,341 | -290,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 913 | 31,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,285 | -355 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| その他 | -542 | -2,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,355 | 1,036,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -148 | － |
| 配当金の支払額 | -426,680 | -465,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,829 | -465,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151,033 | -55,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,128 | 603,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,572,935 | 4,739,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,739,063 | 9,232,422 |
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