コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年5月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,204,211 | 3,294,794 |
| 減価償却費 | 359,120 | 339,943 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,834 | -11,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,700 | 6,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,223 | -38,902 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 9,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,377 | -115,867 |
| 為替差損益（△は益） | 29,292 | 44,133 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 166 | 245 |
| 有形固定資産除却損 | 5,813 | 12,162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,240 | 8,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -812,268 | -1,673,750 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -8,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291,019 | -262,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,425 | -36,036 |
| その他 | 33,809 | 58,822 |
| 小計 | 738,174 | 1,615,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,720 | 119,176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 96,200 | -952,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,095 | 782,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,808 | -596,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,281 | 913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,332 | -42,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,403,125 | -1,000,285 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 1,600,000 |
| その他 | 1,329 | -542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,367,655 | -38,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -148 |
| 配当金の支払額 | -311,653 | -426,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,672 | -426,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,054 | -151,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -776,286 | 166,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,346,114 | 4,625,999 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,171 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,625,999 | 4,739,063 |
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