有価証券報告書-第47期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年5月21日 至 2015年5月20日 | 自 2015年5月21日 至 2016年5月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,945,160 | 2,460,319 |
減価償却費 | 810,022 | 849,347 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 40,000 | 302,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,183 | 8,369 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,637 | -1,772 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,467 | 205,987 |
受取利息及び受取配当金 | -111,774 | -106,320 |
為替差損益(△は益) | 35,805 | -22,808 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 7 | 5,516 |
有形固定資産除却損 | 7,503 | 4,325 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26,321 | -86,302 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -111,540 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,988 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -410,646 | 539,600 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -2,403 | 2,403 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -240,211 | 57 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -106,710 | -45,531 |
その他 | -4,399 | 108,337 |
小計 | 3,829,559 | 4,223,531 |
利息及び配当金の受取額 | 124,432 | 110,212 |
法人税等の支払額 | -1,703,151 | -1,290,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,250,840 | 3,042,842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 189,018 | 207,600 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,901,051 | -3,535,022 |
投資有価証券の償還による収入 | 3,300,000 | 2,450,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -896,965 | -834,848 |
有形固定資産の売却による収入 | 152 | 1,652 |
子会社出資金の取得による支出 | - | -81,344 |
その他 | -92,044 | -47,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 599,109 | -1,839,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2,049,508 | -766,032 |
配当金の支払額 | -946,866 | -966,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,996,375 | -1,732,772 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191,856 | -109,160 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,431 | -638,899 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,989,113 | 6,350,213 |