利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は22億50百万円(前年同期比3.2%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益39億45百万円(同4.8%増)に加え、減価償却費8億10百万円(同9.9%増)等をそれぞれ計上した一方で、法人税等の支払額17億3百万円(同56.2%増)、売上債権の増加額4億10百万円(同59.6%減)、たな卸資産の増加額2億40百万円(同28.5%減)、仕入債務の減少額1億6百万円(前年同期は増加額1億8百万円)等があったことを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は5億99百万円(前年同期は使用した資金3億17百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入1億89百万円、投資有価証券の償還による収入33億円(同37.5%増)がありましたが、投資有価証券の取得による支出19億1百万円(同0.0%減)、有形固定資産の取得による支出8億96百万円(同11.4%増)があったこと等を反映したものであります。

2015/08/11 14:01