利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は22億98百万円(前年同期比24.5%減)となりました。これらは主に、税金等調整前当期純利益36億58百万円(同48.7%増)、減価償却費7億38百万円(同13.1%減)、仕入債務の増加額3億90百万円(前年同期は減少額45百万円)等をそれぞれ計上した一方で、退職給付に係る負債の減少額1億33百万円(前年同期は増加額2億5百万円)、売上債権の増加額13億91百万円(前年同期は減少額5億39百万円)、たな卸資産の増加額2億93百万円(前年同期は減少額57千円)、法人税等の支払額7億96百万円(同38.3%減)があったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は14億32百万円(前年同期比22.1%減)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入44億円(同79.6%増)を計上した一方で、投資有価証券の取得による支出52億1百万円(同47.1%増)、有形固定資産の取得による支出6億19百万円(同25.8%減)があったこと等を反映したものであります。

2017/08/09 14:45