利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、23億48百万円(前年同期比2.2%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益48億21百万円(同31.8%増)に加え、減価償却費8億43百万円(同14.2%増)を計上した一方で、売上債権の増加額11億30百万円(同18.8%減)、たな卸資産の増加額11億97百万円(同307.9%増)、法人税等の支払額11億23百万円(同41.2%増)があったことを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、29億27百万円(前年同期は使用した資金14億32百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入67億50百万円(前年同期比53.4%増)がありましたが、投資有価証券の取得による支出19億1百万円(同63.4%減)、有形固定資産の取得による支出18億93百万円(同205.5%増)があったことを反映したものであります。

2018/08/09 13:13