東京電波（6900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -194,998 | -177,020 |
| 減価償却費 | 696,773 | 652,880 |
| 減損損失 | 38,460 | 1,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -264 | 110 |
| 支払利息 | 8,821 | 5,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -849 | -2,461 |
| 為替差損益（△は益） | -4,169 | 139,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,099 | 106,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 460,869 | -455,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 892,579 | 824,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,500 | -55,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,310 | 2,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,608 | 18,955 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | － |
| 固定資産除却損 | 5,274 | 2,517 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -193,939 | -356,031 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 89,497 | 167,250 |
| その他 | 8,088 | － |
| 小計 | 1,696,485 | 875,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 849 | 2,461 |
| 利息の支払額 | -8,660 | -5,837 |
| 法人税等の支払額 | -8,610 | -8,285 |
| 法人税等の還付額 | 48,265 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728,329 | 864,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,552 | -1,150,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,491 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,750 | -7,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,165 | -2,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,977 | -1,160,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 655,911 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -41,964 | -46,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 613,946 | -246,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,499 | -144,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,211,798 | -687,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,042,617 | 4,241,161 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13,254 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,241,161 | 3,583,215 |
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