キャッシュ・フローの状況
2013年6月26日 16:38
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1620万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億22万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,963,838 | -1,131,084 | -157,897 | 832,754 | -1,132,980 | 2,372,605 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 265,195 | -2,024,541 | 1,174,016 | -1,759,346 | -2,023,737 | 2,042,617 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,728,329 | -134,977 | 613,946 | 1,593,352 | -137,302 | 4,241,161 | 通期 | 1,926,310 | -209,289 | 513,946 | 1,717,021 | -211,077 | 4,270,309 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 293,839 | -666,805 | -246,990 | -372,966 | -665,105 | 3,584,256 | 3Q | 864,332 | -1,160,122 | -246,990 | -295,790 | -1,157,816 | 3,583,215 | 通期 | 48,169 | -1,587,357 | 553,009 | -1,539,188 | -1,584,508 | 3,185,382 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -44,919 | 396,120 | -46,964 | 351,201 | -643,358 | 3,343,678 | 通期 | 236,599 | 816,379 | -46,964 | 1,052,978 | -1,205,913 | 4,123,560 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -161,391 | 272,476 | - | 111,085 | -84,986 | 4,189,853 | 通期 | 200,222 | -116,202 | -600,059 | 84,020 | -485,428 | 3,501,799 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 109,188 | -243,892 | -1,228,229 | -134,704 | -306,669 | 2,147,743 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 8億3275万
- 2009年3月（連） マイ転
- -17億5934万
- 2010年3月（連） プラ転
- 17億1702万
- 2011年3月（連） マイ転
- -15億3918万
- 2012年3月（連） プラ転
- 10億5297万
- 2013年3月（連） -92.02%
- 8402万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -11億3298万
- 2009年3月（連）増加+78.62%
- -20億2373万
- 2010年3月（連）減少-89.57%
- -2億1107万
- 2011年3月（連）増加+650.68%
- -15億8450万
- 2012年3月（連）減少-23.89%
- -12億591万
- 2013年3月（連）減少-59.75%
- -4億8542万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 14.45%
- 2009年3月（連）
- 2.42%
- 2010年3月（連）
- 20.31%
- 2011年3月（連）
- 0.47%
- 2012年3月（連）
- 2.61%
- 2013年3月（連）
- 2.13%