東京電波（6900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -333,262 | -2,384,267 |
| 減価償却費 | 902,396 | 840,908 |
| 減損損失 | 1,033 | 2,199,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,630 | -1,706 |
| 支払利息 | 7,662 | 16,577 |
| 為替差損益（△は益） | 92,530 | 65,370 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,019,524 |
| 有形固定資産除却損 | 15,370 | 4,160 |
| 損害賠償損失 | － | 23,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,424 | -168,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,537 | 26,148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,240 | -36,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499,988 | 261,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,270 | 38,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,608 | 43,338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -302,149 | 301,349 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 91,148 | 77,382 |
| 小計 | 62,985 | 288,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,630 | 1,706 |
| 利息の支払額 | -7,665 | -16,922 |
| 法人税等の支払額 | -9,780 | -16,539 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -20,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,169 | 236,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,574,617 | -1,170,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,075,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,891 | -35,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,848 | -53,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,587,357 | 816,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -46,964 | -46,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553,009 | -46,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98,748 | -67,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,084,926 | 938,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,270,309 | 3,185,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,185,382 | 4,123,560 |
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