東京電波（6900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -246,556 | -333,262 |
| 減価償却費 | 937,817 | 902,396 |
| 減損損失 | 97,760 | 1,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,162 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,161 | -2,630 |
| 支払利息 | 10,742 | 7,662 |
| 為替差損益（△は益） | -8,665 | 92,530 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22 | － |
| 有形固定資産除却損 | 11,505 | 15,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,705 | 395,424 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,421 | 27,537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,770 | -38,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 971,638 | -499,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,454 | -43,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 419,373 | -250,608 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -259,907 | -302,149 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54,386 | 91,148 |
| その他 | 8,088 | － |
| 小計 | 1,895,915 | 62,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,161 | 2,630 |
| 利息の支払額 | -10,552 | -7,665 |
| 法人税等の支払額 | -9,290 | -9,780 |
| 法人税等の還付額 | 49,077 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,926,310 | 48,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,962 | -1,574,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,491 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,115 | -9,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,702 | -2,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,289 | -1,587,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 600,000 |
| 株式の発行による収入 | 655,911 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -41,964 | -46,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 513,946 | 553,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,979 | -98,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,240,946 | -1,084,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,042,617 | 4,270,309 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13,254 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,270,309 | 3,185,382 |
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