東京電波（6900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -13,597 | 419,915 |
| 減価償却費 | 417,594 | 495,007 |
| 減損損失 | 1,033 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,947 | -1,263 |
| 支払利息 | 4,015 | 6,996 |
| 為替差損益（△は益） | 64,083 | 145,397 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,028,078 |
| 有形固定資産除却損 | 1,494 | 2,501 |
| 損害賠償損失 | － | 23,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -395,746 | -395,967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,210 | 13,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | -39,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,148 | 17,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,104 | 43,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,796 | -112,095 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -106,690 | 433,699 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 83,408 | -43,400 |
| 小計 | 305,756 | -18,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,947 | 1,263 |
| 利息の支払額 | -3,965 | -7,061 |
| 法人税等の支払額 | -9,899 | -15,001 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -5,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,839 | -44,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -660,114 | -624,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,066,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,991 | -18,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,700 | -27,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666,805 | 396,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -46,964 | -46,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,990 | -46,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,095 | -145,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -686,053 | 158,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,270,309 | 3,584,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,584,256 | 3,343,678 |
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