#1 業績等の概要: これは主に、次年度売上対応分のたな卸資産の増加による資金の減少が13億26百万円あったものの、仕入債務の増加による資金の増加が8億95百万円、売上債権の回収による資金の増加が7億44百万円、減価償却費が4億77百万円、工事損失引当金の増加が3億48百万円及び税金等調整前当期純利益が3億2百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は10億25百万円(前年同期は50百万円使用)となりました。
2015/07/09 9:58
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ② キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の42億10百万円から2億79百万円増加し44億89百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローでは、たな卸資産等の増加による資金の減少があったものの、仕入債務等の増加により14億9百万円の資金が増加し、投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に固定資産の取得で10億25百万円支出し、財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払い等により1億5百万円支出したことによるものです。
(3) 経営成績の分析
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