営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は14億9百万円(前年同期は5億5百万円の増)となりました。

2015/07/09 9:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の42億10百万円から2億79百万円増加し44億89百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローでは、たな卸資産等の増加による資金の減少があったものの、仕入債務等の増加により14億9百万円の資金が増加し、投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に固定資産の取得で10億25百万円支出し、財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払い等により1億5百万円支出したことによるものです。
(3) 経営成績の分析

2015/07/09 9:58