有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
現金及び預金勘定	2,386,741	千円	3,017,318	千円
預入期間が3か月を超える定期預金	△60,000		△10,000

2021/11/15 12:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a. 資産
当連結会計年度末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ21億97百万円増加し224億16百万円となりました。これは主に、仕掛品が2億73百万円減少したものの、現金及び預金が6億30百万円増加、受取手形及び売掛金が10億18百万円増加したことによります。
b. 負債

2021/11/15 12:54

#3 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

年金資産の合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
株式	13.2	30.9
現金及び預金	23.2	1.3
生保一般勘定	13.5	12.6

(注)年金資産合計には、退職一時金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度21.9%、当連結会計年度20.7%含まれております。
② 長期期待運用収益率の設定方法

2021/11/15 12:54

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	2,386,741	2,386,741	-
(2) 受取手形及び売掛金	7,802,407	7,802,407	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	3,017,318	3,017,318	-
(2) 受取手形及び売掛金	8,820,446	8,820,446	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項

2021/11/15 12:54