利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、売上債権の増加による資金の減少が26億76百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が8億円、減価償却費が3億92百万円、賞与引当金の増加が2億7百万円、棚卸資産の減少による資金の増加が15億94百万円、仕入債務の増加による資金の増加が3億45百万円、未払消費税等の増加による資金の増加が4億13百万円、未払金の増加による資金の増加が6億34百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は2億77百万円(前年同期は2億76百万円の減少)となりました。

2024/06/28 10:24