イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -965,156 | -466,546 |
| 減価償却費 | 149,159 | 163,574 |
| のれん償却額 | 37,173 | 38,436 |
| 社債発行費償却 | 2,033 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,564 | -7,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 265,281 | -6,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,850 | -57,388 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,400 | 8,150 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,158 | 6,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 310,002 | -57,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,499 | -14,014 |
| 支払利息 | 65,546 | 82,452 |
| 為替差損益（△は益） | 55,382 | 23,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 28,447 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -73 | － |
| 有形固定資産除却損 | 353 | 781 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,940 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 104,559 | -74,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 878,736 | 459,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 893 | -98,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532,282 | 64,514 |
| その他 | 169,210 | 197,663 |
| 小計 | 536,176 | 297,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,331 | 4,922 |
| 利息の支払額 | -65,038 | -83,195 |
| 法人税等の支払額 | -31,826 | -114,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,642 | 103,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 | -23,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,500 | 48,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -114,082 | -107,657 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,015 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,417 |
| 貸付けによる支出 | -254,675 | -106,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 1,250 |
| その他 | － | -11,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,442 | -177,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 282,371 | 290,995 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 296,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -726,331 | -722,820 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 配当金の支払額 | -25,101 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,964 | -17,040 |
| 少数株主から子会社株式の取得による支払額 | -31,304 | -9,068 |
| その他 | 694 | -1,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,364 | -293,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,811 | -10,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,376 | -377,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 749,109 | 872,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 872,485 | 495,461 |
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