イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -466,546 | -433,021 |
| 減価償却費 | 163,574 | 171,822 |
| のれん償却額 | 38,436 | 38,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,294 | -19,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,862 | -34,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,388 | -5,016 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,150 | -8,150 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,520 | 336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,687 | -14,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,014 | -13,679 |
| 支払利息 | 82,452 | 121,538 |
| 為替差損益（△は益） | 23,978 | 30,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28,447 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,127 | 7,813 |
| 有形固定資産除却損 | 781 | 96 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,940 | 6,054 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -74,639 | -81,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459,841 | 613,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,745 | 98,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,514 | -110,812 |
| その他 | 197,663 | -91,081 |
| 小計 | 297,248 | 276,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,922 | 12,409 |
| 利息の支払額 | -83,195 | -126,733 |
| 法人税等の支払額 | -114,986 | -18,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,988 | 143,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -107,657 | -145,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,417 | － |
| 貸付けによる支出 | -106,460 | -50,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,250 | 100,515 |
| その他 | -11,080 | 4,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,531 | -90,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,995 | 327,550 |
| 長期借入れによる収入 | 296,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -722,820 | -428,307 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -246,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,040 | － |
| 少数株主から子会社株式の取得による支払額 | -9,068 | － |
| その他 | -1,105 | -1,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,100 | -148,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,381 | 1,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,023 | -94,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 872,485 | 495,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 495,461 | 401,443 |
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