イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -257,674 | -286,732 |
| 減価償却費 | 63,090 | 36,943 |
| のれん償却額 | 10,110 | 877 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,537 | -17,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,982 | -43,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,834 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,171 | -6,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,155 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,292 | -1,130 |
| 支払利息 | 47,194 | 42,959 |
| 為替差損益（△は益） | 43,685 | 8,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,163 |
| 有形固定資産除却損 | 1,540 | 191 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -744 | 989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,532 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 81 | － |
| 貸倒損失 | 8,977 | － |
| 受取補償金 | -35,397 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 338,264 | 450,485 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531,077 | -597,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,452 | 155,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,395 | -40,211 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -77,949 | -123,509 |
| その他 | -120,211 | 109,391 |
| 小計 | -505,339 | -290,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 3,296 |
| 利息の支払額 | -50,369 | -44,242 |
| 法人税等の支払額 | -6,486 | -3,033 |
| 補償金の受取額 | 60,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -501,496 | -334,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,216 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -399 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,090 | -22,672 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,087 | 2,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,600 | -748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,624 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,200 | -21,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 1,682 |
| その他 | -2,800 | 992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,879 | 110,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 324,611 | -24,213 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,311 | -33,175 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 540,000 | － |
| その他 | -1,011 | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 787,289 | 142,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,503 | 3,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,409 | -78,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401,443 | 483,853 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -353,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,853 | 64,440 |
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