イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -286,732 | 24,456 |
| 減価償却費 | 36,943 | 18,015 |
| のれん償却額 | 877 | 877 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,077 | -1,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,083 | -6,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,834 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,366 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 443 | -1,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,130 | -789 |
| 支払利息 | 42,959 | 36,242 |
| 為替差損益（△は益） | 8,538 | 6,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,163 | -3,830 |
| 有形固定資産除却損 | 191 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 989 | 2,528 |
| 持分変動損益（△は益） | 450,485 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597,495 | 36,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,010 | -136,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,211 | 34,401 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -123,509 | － |
| その他 | 109,391 | 107,612 |
| 小計 | -290,801 | 115,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,296 | 202 |
| 利息の支払額 | -44,242 | -35,628 |
| 法人税等の支払額 | -3,033 | -3,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -334,781 | 76,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,216 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -399 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,672 | -3,655 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,663 | 1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -748 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,682 | 4,804 |
| その他 | 992 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,735 | 2,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,213 | -50,130 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,175 | -30,693 |
| その他 | -578 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,031 | -81,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,861 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,152 | -2,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 495,734 | 64,440 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -353,141 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,440 | 47,445 |
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