イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月16日 15:05
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第35期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 30,377 | 19,075 |
| 減価償却費 | 18,015 | 14,282 |
| のれん償却額 | 877 | 877 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,823 | -11,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,992 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,322 | -863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -789 | -831 |
| 支払利息 | 36,242 | 34,587 |
| 為替差損益（△は益） | 6,007 | -4,530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,751 | -21,020 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,528 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,156 | 43,299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,018 | 8,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,404 | 120,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,120 | -94,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,401 | -94,434 |
| その他 | 70,474 | 96,983 |
| 小計 | 115,666 | 110,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 124 |
| 利息の支払額 | -35,628 | -36,034 |
| 法人税等の支払額 | -3,759 | -11,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,480 | 62,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,655 | -1,975 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,804 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,548 | -1,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,130 | -41,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,693 | -19,837 |
| その他 | -606 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,431 | -61,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 3,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,495 | 2,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,941 | 47,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,445 | 50,111 |
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