イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 40,880 | -298,152 |
| 減価償却費 | 126,504 | 62,985 |
| のれん償却額 | 24,494 | 1,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,167 | -19,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92,062 | -43,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,435 | 21,834 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | -700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,419 | -6,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214,592 | -1,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,781 | -1,916 |
| 支払利息 | 93,444 | 80,226 |
| 為替差損益（△は益） | 46,624 | 801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -420 | 19,054 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 81 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,532 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -731 | 991 |
| 固定資産除却損 | 1,696 | 191 |
| 受取補償金 | -33,274 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 338,264 | 456,408 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,050 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,478 | 801,708 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,036 | 15,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,300 | -661,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652,155 | 261,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,509 | -199,153 |
| その他 | 217,149 | -733,979 |
| 小計 | -269,715 | -244,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,710 | 9,060 |
| 利息の支払額 | -98,116 | -81,530 |
| 法人税等の支払額 | -10,086 | -8,462 |
| 補償金の受取額 | 60,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,208 | -325,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 150,216 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -54,650 | -20,426 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,064 | 2,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155,868 | -748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,624 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,281 | － |
| 貸付けによる支出 | -49,000 | -21,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 225 | 5,284 |
| その他 | -1,134 | 992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,021 | 116,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,819 | -39,825 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,364 | -39,519 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,533 | -1,151 |
| 株式の発行による収入 | 633,248 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,260 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 691,848 | 119,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,326 | -3,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,290 | -92,651 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -353,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401,443 | 495,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 495,734 | 49,941 |
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