イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -298,152 | -316,083 |
| 減価償却費 | 62,985 | 37,762 |
| のれん償却額 | 1,755 | 1,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,820 | -1,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,083 | -6,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,834 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,366 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,844 | 3,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,916 | -1,656 |
| 支払利息 | 80,226 | 71,590 |
| 為替差損益（△は益） | 801 | -14,753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,054 | -17,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 991 | 2,528 |
| 固定資産除却損 | 191 | 68 |
| 持分変動損益（△は益） | 456,408 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 801,708 | 117,723 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,347 | 11,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661,870 | 21,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 261,089 | 125,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,153 | 69,129 |
| その他 | -733,979 | 116,023 |
| 小計 | -244,492 | 220,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,060 | 5,086 |
| 利息の支払額 | -81,530 | -71,259 |
| 法人税等の支払額 | -8,462 | -3,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -325,425 | 151,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,216 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,426 | -13,347 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,661 | 1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -748 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,310 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,284 | 8,922 |
| その他 | 992 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,671 | -3,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,825 | -105,712 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,519 | -49,302 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,151 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,503 | -156,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,401 | 5,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,651 | -2,374 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -353,141 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 495,734 | 49,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,941 | 47,566 |
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