イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月16日 15:55
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -136,891 | -384,725 |
| 減価償却費 | 30,271 | 23,030 |
| のれん償却額 | 1,755 | 1,755 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,558 | -5,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,563 | 6,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,762 | -1,098 |
| 支払利息 | 67,638 | 63,385 |
| 為替差損益（△は益） | -10,998 | -21,970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,552 | -24,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 120,237 | － |
| 固定資産除却損 | 1,811 | 546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,827 | -3,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,562 | 454,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -54,026 | -86,604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,769 | -3,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,803 | 125,677 |
| その他 | 95,899 | 37,599 |
| 小計 | 179,100 | 179,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,876 | 6,303 |
| 利息の支払額 | -68,662 | -63,168 |
| 法人税等の支払額 | -9,252 | -6,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,061 | 117,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,997 | -9,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,796 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,176 | -150 |
| その他 | -350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,033 | -9,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124,363 | -38,302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,479 | -38,071 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 長期未払金の返済による支出 | -838 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,681 | -76,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,229 | 2,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,643 | 33,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,210 | 83,813 |
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