イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -384,725 | -305,705 |
| 減価償却費 | 23,030 | 12,719 |
| のれん償却額 | 1,755 | 1,755 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,918 | 7,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -940 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,971 | 25,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,098 | -6,310 |
| 支払利息 | 63,385 | 59,476 |
| 為替差損益（△は益） | -21,970 | 6,414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,648 | 2,678 |
| 固定資産除却損 | 546 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,925 | -38,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 454,123 | 191,503 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -86,604 | 105,334 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,785 | 28,296 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,282 | 63,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,677 | -2,155 |
| その他 | 43,384 | 20,300 |
| 小計 | 179,974 | 173,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,303 | 5,034 |
| 利息の支払額 | -63,168 | -59,369 |
| 法人税等の支払額 | -6,086 | -14,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,022 | 104,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,365 | -26,439 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | -150 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,515 | -20,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,302 | -87,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,071 | -23,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -77 |
| 長期未払金の返済による支出 | -478 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,890 | -110,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,986 | -399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,603 | -27,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,813 | 56,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
