有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 867,678 | 921,973 |
| 減価償却費 | 369,793 | 442,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,311 | 56,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80,784 | -2,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,747 | 31,525 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,014 | 6,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,951 | -9,604 |
| 支払利息 | 493,329 | 368,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,849 | 1,942,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 702,333 | 577,617 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 209,285 | -23,336 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,552 | -3,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,195 | -37,472 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -341,379 | -373,388 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70,402 | -149,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345,017 | -1,785,950 |
| その他 | 96,801 | 85,111 |
| 小計 | 2,154,253 | 2,047,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,951 | 9,604 |
| 利息の支払額 | -561,700 | -408,428 |
| 法人税等の支払額 | -35,935 | -61,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,571,569 | 1,587,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,120 | -146,255 |
| その他投資による支出 | -7,634 | -3,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,754 | -149,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -576,715 | -259,748 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,900,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -101,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,558,860 | -2,686,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,135,654 | -1,147,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,195 | -23,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640,035 | 267,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,944,264 | 2,304,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,304,228 | 2,571,390 |