有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 921,973 | 458,051 |
減価償却費 | 442,745 | 431,649 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 56,887 | 64,145 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,205 | 3,150 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31,525 | -32,621 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6,679 | -5,385 |
受取利息及び受取配当金 | -9,604 | -4,502 |
支払利息 | 368,840 | 310,512 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,942,173 | -280,537 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -23,336 | 56,984 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,899 | -16,705 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -37,472 | -91,160 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -373,388 | -338,374 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -149,937 | -35,866 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 577,617 | 377,106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,785,950 | -404,911 |
その他 | 85,111 | 133,998 |
小計 | 2,047,757 | 625,533 |
利息及び配当金の受取額 | 9,604 | 4,502 |
利息の支払額 | -408,428 | -358,927 |
法人税等の支払額 | -61,152 | -104,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,587,781 | 167,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -146,255 | -32,829 |
その他投資による支出 | -3,636 | -6,223 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 133,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,892 | 94,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -259,748 | 350,000 |
長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,960,000 |
リース債務の返済による支出 | -101,380 | -128,543 |
長期借入金の返済による支出 | -2,686,220 | -3,083,651 |
自己株式の取得による支出 | -246 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,147,595 | -902,224 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,132 | 1,332 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 267,161 | -639,029 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,304,228 | 2,571,390 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,571,390 | 1,932,360 |