有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 921,973 | 458,051 |
| 減価償却費 | 442,745 | 431,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,887 | 64,145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,205 | 3,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,525 | -32,621 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,679 | -5,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,604 | -4,502 |
| 支払利息 | 368,840 | 310,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,942,173 | -280,537 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,336 | 56,984 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,899 | -16,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,472 | -91,160 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -373,388 | -338,374 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -149,937 | -35,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 577,617 | 377,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,785,950 | -404,911 |
| その他 | 85,111 | 133,998 |
| 小計 | 2,047,757 | 625,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,604 | 4,502 |
| 利息の支払額 | -408,428 | -358,927 |
| 法人税等の支払額 | -61,152 | -104,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,587,781 | 167,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,255 | -32,829 |
| その他投資による支出 | -3,636 | -6,223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,892 | 94,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -259,748 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,960,000 |
| リース債務の返済による支出 | -101,380 | -128,543 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,686,220 | -3,083,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,147,595 | -902,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,132 | 1,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,161 | -639,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,304,228 | 2,571,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,571,390 | 1,932,360 |