四半期報告書-第88期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 66,906 | 251,600 |
| 減価償却費 | 185,229 | 180,698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,049 | 16,011 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 90 | -1,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,073 | -3,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,848 | -2,785 |
| 支払利息 | 135,121 | 91,300 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 66,011 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 919,209 | 1,158,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,534,850 | -477,467 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,108 | 36,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 903,810 | 38,046 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,223 | 12,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,759 | -106,170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -220,169 | -56,512 |
| その他 | 70,449 | 18,766 |
| 小計 | 599,027 | 1,149,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,848 | 2,785 |
| 利息の支払額 | -153,291 | -97,937 |
| 法人税等の支払額 | -31,434 | -73,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,150 | 981,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,009 | -83,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,819 |
| その他 | -4,070 | -2,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,080 | -110,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -381,000 | 462,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,617,158 | -1,385,836 |
| リース債務の返済による支出 | -55,258 | -38,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,416 | -962,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,541 | -720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,887 | -92,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,932,360 | 1,736,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,736,473 | 1,180,534 |