長野日本無線（6878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 251,600 | 162,709 |
| 減価償却費 | 180,698 | 164,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,011 | 6,869 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,179 | 2,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,635 | -3,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,785 | -2,913 |
| 支払利息 | 91,300 | 71,536 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,158,621 | 1,381,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -477,467 | -815,515 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,549 | 7,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,046 | -695,205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,252 | 7,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,170 | -78,372 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,512 | 13,374 |
| その他 | 18,766 | 34,601 |
| 小計 | 1,149,926 | 257,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,785 | 2,913 |
| 利息の支払額 | -97,937 | -98,645 |
| 法人税等の支払額 | -73,653 | -57,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,120 | 104,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,811 | -324,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,819 | － |
| その他 | -2,487 | -49,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,479 | -393,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 462,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385,836 | -850,475 |
| リース債務の返済による支出 | -38,700 | -50,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962,726 | -80,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -720 | 5,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,805 | -364,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,273,340 | 1,180,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180,534 | 678,221 |
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