四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 162,709 | -1,340,108 |
| 減価償却費 | 164,790 | 229,486 |
| 減損損失 | － | 262,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,869 | 3,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,833 | -8,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,181 | -1,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,913 | -3,636 |
| 支払利息 | 71,536 | 65,912 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -320,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,381,558 | 1,614,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -815,515 | -704,814 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,071 | -13,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -695,205 | -551,071 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,259 | -40,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,372 | -118,700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,374 | -85,543 |
| その他 | 34,601 | 84,312 |
| 小計 | 257,418 | -929,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,913 | 3,636 |
| 利息の支払額 | -98,645 | -101,386 |
| 法人税等の支払額 | -57,185 | -145,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,500 | -1,172,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,618 | -484,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,202,544 |
| その他 | -49,291 | -144,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,909 | 573,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 820,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850,475 | -763,798 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 450,730 |
| リース債務の返済による支出 | -50,101 | -37,024 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,576 | 849,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,149 | 8,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,836 | 258,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,057 | 678,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,221 | 944,093 |