四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,340,108 | -187,485 |
| 減価償却費 | 229,486 | 214,618 |
| 減損損失 | 262,130 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,348 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,548 | 1,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,345 | -2,235 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -139,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,636 | -4,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,450 |
| 支払利息 | 65,912 | 52,040 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -320,905 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,614,371 | 1,002,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -704,814 | -746,025 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,416 | 23,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -551,071 | 265,151 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40,627 | 6,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,700 | -18,357 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85,543 | 13,770 |
| その他 | 84,312 | 14,723 |
| 小計 | -929,156 | 503,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,636 | 4,016 |
| 利息の支払額 | -101,386 | -78,782 |
| 法人税等の支払額 | -145,826 | -27,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,732 | 401,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,970 | -150,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,202,544 | － |
| その他 | -144,125 | 20,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 573,448 | -149,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -763,798 | -764,798 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 450,730 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,024 | -37,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 849,785 | -201,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,282 | -6,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,784 | 43,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,093 | 719,761 |