四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -187,485 | 125,131 |
| 減価償却費 | 214,618 | 251,574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,761 | -3,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,235 | -1,389 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -139,187 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,450 | -1,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,016 | -3,838 |
| 支払利息 | 52,040 | 35,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,002,445 | 768,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -746,025 | -401,685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,946 | 45,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,151 | 173,851 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,802 | 13,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,357 | -182,012 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,770 | -46,980 |
| その他 | 14,723 | 1,183 |
| 小計 | 503,404 | 773,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,016 | 3,838 |
| 利息の支払額 | -78,782 | -60,922 |
| 法人税等の支払額 | -27,048 | -56,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,590 | 659,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,651 | -263,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,460 |
| その他 | 20,743 | -4,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,908 | -279,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764,798 | -566,618 |
| リース債務の返済による支出 | -37,053 | -15,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,851 | -481,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,807 | 1,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,022 | -100,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 719,761 | 607,525 |