有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 598,033 | 736,055 |
| 減価償却費 | 365,123 | 393,372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,996 | 32,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,041 | 1,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,408 | -10,305 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,860 | -4,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,925 | -3,759 |
| 支払利息 | 266,034 | 170,253 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 66,011 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406,923 | 403,177 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,781 | -37,930 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,805 | 45,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,496 | 30,292 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -268,569 | 26,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326,014 | -510,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,133 | 1,182,155 |
| その他 | 100,726 | 58,030 |
| 小計 | 598,308 | 2,506,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,925 | 3,759 |
| 利息の支払額 | -295,987 | -199,852 |
| 法人税等の支払額 | -57,037 | -107,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,208 | 2,202,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 338,700 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,964 | -372,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | 15,646 |
| その他投資による支出 | -20,499 | -40,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162,451 | -347,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,093,000 | 342,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -100,866 | -86,097 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,966,384 | -2,536,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,300 | -2,081,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,379 | -3,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659,020 | -230,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,932,360 | 1,273,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,273,340 | 1,043,057 |