長野日本無線（6878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 736,055 | 930,818 |
| 減価償却費 | 393,372 | 356,947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,262 | 18,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,636 | 5,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,305 | -10,499 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,063 | 13,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,759 | -3,469 |
| 支払利息 | 170,253 | 142,657 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -166,057 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,092 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403,177 | 755,481 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,930 | 22,912 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,210 | 8,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,292 | -44,393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,219 | 445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -510,322 | -1,147,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,182,155 | -832,182 |
| その他 | 58,030 | 103,776 |
| 小計 | 2,506,192 | 155,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,759 | 3,469 |
| 利息の支払額 | -199,852 | -202,321 |
| 法人税等の支払額 | -107,984 | -95,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202,114 | -139,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,979 | -494,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 525,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,646 | － |
| その他投資による支出 | -40,291 | -54,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,624 | -44,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 342,000 | 1,020,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -86,097 | -95,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,536,932 | -1,628,273 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,081,219 | -203,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,552 | 28,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,282 | -357,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,273,340 | 1,043,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,043,057 | 685,308 |
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