訂正有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 930,818 | -1,821,505 |
| 減価償却費 | 356,947 | 456,808 |
| 減損損失 | － | 289,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,760 | -496,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,740 | -5,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,499 | -12,369 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 172,751 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,881 | 38,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 277,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,469 | -4,297 |
| 支払利息 | 142,657 | 125,004 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -166,057 | -321,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 755,481 | 319,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,147,506 | 1,075,414 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,912 | 32,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -832,182 | -475,663 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,336 | -41,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,393 | 8,998 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 445 | 131,802 |
| その他 | 103,776 | 363,923 |
| 小計 | 155,649 | 113,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,469 | 4,297 |
| 利息の支払額 | -202,321 | -188,431 |
| 法人税等の支払額 | -95,949 | -187,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,152 | -257,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494,401 | -995,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 525,000 | 1,204,188 |
| その他投資による支出 | -54,748 | -207,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,149 | 21,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,020,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,628,273 | -1,670,596 |
| リース債務の返済による支出 | -95,166 | -84,211 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 460,553 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,439 | 205,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,993 | 21,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,749 | -8,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,308 | 676,739 |