有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,821,505 | 253,816 |
| 減価償却費 | 456,808 | 452,240 |
| 減損損失 | 289,924 | 39,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -496,352 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,887 | 4,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,369 | -7,130 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 172,751 | -172,751 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38,409 | -8,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 277,258 | -83,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,297 | -5,202 |
| 支払利息 | 125,004 | 98,117 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -321,096 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,667 | -349,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,075,414 | 587,915 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,737 | -78,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475,663 | 42,159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,825 | -2,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,998 | 142,613 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 131,802 | 8,650 |
| その他 | 363,923 | 98,498 |
| 小計 | 113,702 | 975,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,297 | 5,202 |
| 利息の支払額 | -188,431 | -145,973 |
| 法人税等の支払額 | -187,002 | -50,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,433 | 784,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -995,183 | -311,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,204,188 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71,593 |
| その他投資による支出 | -207,509 | -14,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,495 | -274,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,670,596 | -1,354,796 |
| リース債務の返済による支出 | -84,211 | -44,612 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 460,553 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,604 | -499,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,764 | 19,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,569 | 31,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,739 | 707,844 |