営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、401百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失187百万円、たな卸資産の増加額746百万円に対して、売上債権の減少額1,002百万円、仕入債務の増加額265百万円、減価償却費214百万円によるものであります。

2014/11/11 9:08