支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
負債の残高は16,421百万円(前連結会計年度は16,781百万円)で、360百万円減少しました。これは、有利子負債の減少454百万円、退職給付に係る負債の減少210百万円、支払手形及び買掛金の減少209百万円、電子記録債務の増加349百万円、未払金の増加126百万円などが主な要因です。
③ 純資産の部

2015/06/26 9:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金ならびに電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものにつきましては、為替変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建て売掛金の範囲内にあり、実質的なリスクはありません。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年後であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/26 9:09

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

※1 関係会社に対するものは次のとおりであります。

		前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
受取手形売掛金支払手形電子記録債務買掛金短期借入金		100,000千円1,005,59692,007307,1661,474,5724,100,000	503,000千円619,81468,337280,204742,0524,080,000

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