支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形及び売掛金	4,155	千円	-	千円
支払手形及び買掛金	45,903	〃	-	〃

2020/06/30 15:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて21億51百万円(5.8%)減少し、346億76百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて9億50百万円(3.6%)減少し、257億62百万円となりました。これは主に、未払法人税等が増加した一方で、前受金及び未払金、並びに支払手形及び買掛金が減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて12億1百万円(11.9%)減少し、89億13百万円となりました。これは主に、長期借入金及び繰延税金負債が減少したことによるものであります。

2020/06/30 15:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、信用リスクに晒されておりますが、主に持分法適用関連会社に対するものであり、定期的に貸付先の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。外貨建ての営業債務については、為替変動リスクに晒されております。
借入金は主に事業用運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金の一部については、金利変動リスク及び為替変動リスクに晒されておりますが、デリバディブ取引(金利スワップ取引、通貨スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2020/06/30 15:14