支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて22億25百万円(5.7%)増加し、415億84百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて9億26百万円(2.9%)増加し、332億5百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が減少した一方で、短期借入金及びリース債務が増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて12億98百万円(18.3%)増加し、83億78百万円となりました。これは主に、長期借入金が減少した一方で、リース債務が増加したことによるものであります。

2023/06/27 16:40

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、取引関係等に関連する株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスク等が存在いたします。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。外貨建ての営業債務については、為替変動リスクに晒されております。
借入金は主に運転資金、設備投資及びM&Aに係る資金調達を目的としたものであり、流動性リスクに晒されております。また、借入金のうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2023/06/27 16:40