営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の増加、有形固定資産の取得、借入金の返済等があり、前連結会計年度末に比べ446百万円減少し、1,317百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は129百万円(前年同期は394百万円の資金獲得)となりました。

2014/11/13 15:04