営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、セール・アンド・リースバックによる収入や有形固定資産の売却による収入等があったものの、短期借入金の返済による支出等があり、前連結会計年度末に比べ443百万円減少し、2,292百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は4百万円(前年同期は44百万円の資金支出)となりました。

2016/11/14 16:20