財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に有形固定資産の取得による支出などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は934百万円(前年同期は56百万円の資金支出)となりました。

2018/06/28 16:33

#2 重要な非資金取引の内容（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローのたな卸資産の増減額のうち72,000千円は、支払業務委託契約に基づくたな卸資産の取得によるものであります。
また、上記に対応する短期借入金の増加72,000千円は、財務活動によるキャッシュ・フローの短期借入金の純増減額に含めておりません。
②ファイナンス・リース取引及び割賦購入に係る資産及び債務の額

2018/06/28 16:33