有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)

※3.当座貸越契約
連結子会社(株式会社多摩川電子、株式会社多摩川エナジー及び合同会社GPエナジーH)は、運転資金を調達、太陽光発電所並びに小形風力発電所を開発するため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。なお、この契約の一部には財務制限条項が付されています。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越枠及び貸出コミットメント	1,740,000	千円	1,373,000	千円
借入実行残高	718,000	〃	1,306,150	〃
差引額	1,022,000	千円	66,850	千円