#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) 財政状態の分析
<資産の部>当連結会計年度末の資産合計は201億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億28百万円の減少となりました。流動資産は147億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ32億26百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金が2億85百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が32億88百万円、商品及び製品が2億46百万円減少したことによるものです。また、固定資産は54億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億2百万円の減少となりました。
<負債の部>当連結会計年度末の負債合計は168億円となり、前連結会計年度末に比べ3億69百万円の減少となりました。流動負債は112億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億44百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金が2億82百万円減少した一方で、短期借入金が15億円増加したことによります。また、固定負債は55億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億13百万円の減少となりました。これは主に長期借入金が12億98百万円減少したことによります。
2016/03/31 16:35
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規定に従い、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その信用状況を定期的に把握する体制としています。
また、在外子会社の受取手形及び売掛金は、為替リスクに晒されております。
2016/03/31 16:35