純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(タームローン契約 実行残高1,500,000千円、コミットメントライン契約 極度額1,600,000千円 実行残高1,000,000千円)
・2016年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。
抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。

2016/08/15 15:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は167億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ44百万円減少しました。これは主に短期借入金が10億円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が3億42百万円、長期借入金が6億39百万円減少したことによるものです。
(純資産)
純資産合計は15億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億57百万円減少しました。これは主に利益剰余金が22億52百万円減少したことによるものです。

2016/08/15 15:27