純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(組成総額 3,100,000千円 うち、タームローン契約 1,500,000千円、コミットメントライン契約 1,600,000千円)
・平成29年12月期決算(当該期を含む。)以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。
抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。

2017/08/14 16:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は160億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億29百万円減少となりました。流動負債は124億円となり、前連結会計年度末に比べ10億12百万円減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が7億87百万円減少したことによるものです。また、固定負債は36億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億16百万円減少となりました。これは主に、長期借入金が3億92百万円減少したことによるものです。
(純資産)
純資産につきましては、26億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億74百万円減少となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失により利益剰余金が8億8百万円減少したことによるものです。

2017/08/14 16:15