営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、33億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億47百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億68百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ2億83百万円の支出増となりました。これは主に、売上債権が減少した一方で、仕入債務が減少したことによるものです。

2017/08/14 16:15